Assistente Financeiro – Sete Lagoas – IRMAOS SILVA S/A

Titulo da Vaga: Assistente Financeiro – Sete Lagoas

Localização: Sete Lagoas – MG

Descrição da Vaga: Efetua e controla os processos de tesouraria, caixa, contas a receber e contas a pagar assegurando a veracidade das informações das empresas do Grupo Santa Helena e Grupo Via Mondo.1) Conferir os movimentos dos caixas recebidos de todas as unidades (externas/internas), garantindo confiabilidade nas informações:a) Analisar e auditar a veracidade das informações geradas no relatório de caixa;b) Conferir saldo de caixa de fundo fixo e cobrar saldo excedente, caso tenha, de acordo com o procedimento da empresa;c) Acompanhar o prazo de entrega de caixas provenientes do malote conforme estabelecido pelo procedimento da empresa e cobrar caso tenha atraso;d) Conferir através do relatório de nota a vista se consta nota pendente de baixa no caixa e providenciar regularização;e) Conferir depósitos do carro forte e solicitar/providenciar lançamentos no sistema.2) Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos, visando a pontualidade no pagamento dos compromissos financeiros da empresa:a) Acessar bancos, imprimir extrato bancário diário e salvar comprovantes de pagamentos efetuados do dia anterior;b) Salvar extrato bancário mensal e quando necessário gerar extrato bancário semanal;c) Preparar borderôs de pagamentos, emitir e analisar relatório de pendências de pagamentos de fornecedor em aberto e providenciar solução;d) Gerar arquivo de remessa e salvar arquivos retorno dos bancos diariamente;e) Conferir pagamentos eletrônicos, inserir pagamentos manuais no banco e resolver as pendências dos pagamentos rejeitados;f) Providenciar e conciliar as baixas de pagamentos que foram processados no banco, via sistema através de arquivo eletrônico ou baixa manual;g) Emitir cheques de pagamentos quando necessário;h) Fazer compensação de notas de devolução e pagamento antecipado de fornecedor;i) Acessar site da montadora/distribuidora e gerar relatório para pagamento diário, confrontando com sistema;j) Preparar a posição financeira da empresa, alimentando planilha de fluxo diário, através dos extratos e borderôs de pagamentos para o Supervisor Financeiro analisá-la, efetivar os pagamentos e aplicar ou resgatar recursos.3) Assegurar o registro e baixas de todos os tipos de títulos recebidos:a) Salvar arquivo do extrato eletrônico no banco e importar para o sistema para providenciar baixa dos créditos recebidos em banco e acompanhar diariamente as baixas, evitando saldo pendente de baixa;b) Preparar borderôs no sistema, enviar remessa de registro de cobrança aos bancos e salvar arquivo retorno no banco diariamente;c) Efetuar instruções nos bancos referentes a títulos de clientes tais como envio para protesto, desconto, prorrogação de vencimento, baixas de títulos, dentre outros;d) Efetuar baixa via arquivo retorno ou manual dos recebimentos dos títulos, tais como boleto, depósito bancário, cartão de crédito, credenciadora, fatura de posto, cheque e cobrança efetuada por terceiros, bem como confirmar depósito/pix de clientes, com agilidade para liberação do faturamento;e) Emitir e analisar relatório de títulos a receber por tipo e providenciar regularizações necessárias, contactando operadora de cartão, credenciadora ou clientes internos;f) Efetuar compensação das notas de devolução e adiantamentos realizados pelos clientes;g) Efetuar procedimento de cheques devolvidos enviando para a cobrança ou para terceirizada;h) Salvar extratos mensais de vendas e recebimentos de cartão e de credenciadora;4) Conferir as baixas do contas a pagar e contas a receber, lançar tarifas bancárias e rendimentos de aplicação, fechando saldo do banco e validando com saldo do sistema, organizar e enviar o movimento bancário efetuados para contabilização.5) Gerar os relatórios do contas a pagar e receber em aberto e regularizar.6) Analisar processo de venda de veículos e serviços agregados (despachante, vistoria, acessórios, taxas do veículo, seguros, dentre outros), confirmando sua quitação para entrega ao cliente e liberar estes serviços agregados para pagamento.7) Alimentar planilhas de controle interno do setor quanto as atividades desempenhadas.8) Atualizar procedimentos do setor e criar quando incorporar novas atividades.9) Treinar os demais colaboradores do setor nas rotinas a serem desempenhadas.10) Cobrir férias dos colaboradores do setor.11) Prestar suporte para todas as filiais quanto aos procedimentos do financeiro.

Nome da Empresa: IRMAOS SILVA S/A

Salário:

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